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山西信托-信德53号潍坊水务集合资金信托计划

精选项目 2021年03月01日 03:26 23 信托研究院
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4.02亿元应收账款质押+AA担保!中国地级市百强第22名!

4.02亿元应收账款质押+AA担保!中国地级市百强第22名!

【国企信托-AA地级市平台政信】

【规模】12个月1亿;24个月1亿

【税后收益】12个月/100万及以上 7%;24个月/100万及以上 7.3%;按年付息

【资金用途】用于向潍坊水务发放流动资金贷款,补充其经营性资金

【项目亮点】

AA地级市平台直接融资。融资方潍坊水务(AA+,实控人为当地人民政府),是潍坊市最重要的原水供应企业,旗下有山东省第一大水库;总资产291.29亿,主体评级AA+,实力雄厚;

4.02亿元应收账款质押。2倍覆盖融资规模,同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续;

AA主体担保。 担保方潍坊峡山(AA,实控人为当地人民政府),是潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体;总资产210.14亿,主体评级AA,担保实力强;

区位优势显著。山东潍坊市,山东省半岛城市群的区域中心城市,2019年实现GDP5788亿元,公共预算收入超570亿,可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名

【资金用途】

用于向潍坊水务发放流动资金贷款,补充其经营性资金。

【还款来源】

潍坊水务的经营性收入。

【项目亮点】

AA+地级市平台直接融资

潍坊水务(AA + ,实控人为当地人民政府),总资产291.29亿,是潍坊市重要的原供应企业,旗下拥有山东省第一大水库;主体评级AA+。融资方实力雄厚、融资渠道通畅。

4.02亿元应收账款质押+AA担保:

4.02亿元应收账款质押,2倍覆盖融资规模。同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续。

潍坊峡山(AA,实控人为当地人民政府),总资产210.14亿,潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体;主体评级AA,担保实力强

区位优势:

潍坊市为山东省地级市,山东省半岛城市群的区域中心城市,2019年实现GDP5788亿元,公共预算收入570亿,可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名。区位优势显著。

【风控措施】

1.潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保,同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续;

2.潍坊峡山绿色科技发展有限公司(AA)为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保,同时签署《保证合同》,并办理强制执行公证手续。

【融资方】

潍坊水务投资有限责任公司 (AA+) 成立于2008年10月9日,注册资本为10亿元,实际控制人为潍坊市人民政府,是潍坊市重要的融资平台,是 纯AA+市级平台 。

主营业务:作为潍坊市重要的基础设施投资建设主体,承担着大量城市基础设施等项目的建设任务。潍坊水务主要负责投资、建设、经营供水工程、原水供应、观光旅游项目开发、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等业务,旗下拥有山东省第一大水库峡山水库。

财务情况:水务行业具有重要的战略地位和较强的公益属性,水务企业具有一定的专营优势,近年来水务行业市场化发展及水价改革政策的持续推行,给水务行业企业带来一定的发展机遇。截至2020年9月,公司资产总额约291.29亿元,总负债180.19亿,资产负债率为61.85%。

【担保方】

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司(AA)成立于2015年11月,注册资本为40亿元,实际控制人为潍坊市人民政府,是潍坊市重要的主体。

主营业务:农业科学、工程和技术的研究和试验发展;农业技术、生物技术推广服务;高新技术产业项目的投资、建设和运营管理;以自有资产对项目进行投资;运营授权范围内的国有资产;财务、信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务情况:截至 2020年6月,公司资产总额 元,负债总额77.84亿,净资产132.3亿,资产负债率37.04%。

融资情况:潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司主体长期信用等级为AA,债券信用等级为 AA,评级展望维持为稳定,再融资渠道通畅。

【发行方】

山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准,名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。

目前,公司由3家股东单位组成,其中山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%,太原市海信资产管理有限公司持股8.3%,山西国际电力集团有限公司持股1%。





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12月8.5%-8.8%-9.2%
24月8.8%-9.2%-9.5%
资金用途:用于受让债权收益权,最终资金用于绵阳宏达日常经营所需。
项目亮点
【融资主体】
绵阳XXXX有限公司成立于2005年12月,是由三台县人民政府出资、绵阳市国有资产监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业。总资产达112亿元,净资产50.81亿元;2019年实现营业收入5.27亿元,利润总额1.16亿元,净利润0.82亿元。在当地口碑极好,且政府支持度高,还款能力极强
【担保方】
绵阳郪XXXX资经营有限公司是绵阳宏达投资经营(集团)有限公司投资设立的有限责任公司。公司注册资本5000万元。
【地区亮点】
绵阳,别名涪城、绵州,隶属于四川省,是党中央、国务院批准建设的中国唯一的科技城,重要的国防科研和电子工业生产基地,成渝经济圈七大区域中心之一。2019年全年绵阳完成地方一般公共预算收入131.15亿元。

区域介绍-三台县

1.基本情况

    三台古名“梓州”“潼川”,后因城西三台山而得名“三台”,是四川首批27个扩权强县试点县之一,是全国文化先进县、全国体育先进县、全国科技工作先进县、全国粮食生产先进县、全省县域经济发展先进县、全省“三农”工作先进县。三台县位于四川盆地中部偏北,地处成渝经济区、成德绵产业经济带、绵遂渝经济走廊、成渝城乡经济一体化试验核心地带,并处于成都、重庆、西安三大省会城市的三角区内,北邻绵阳,南连射洪,西靠中江,东接盐亭。

2.区域经济

    三台县2019年全年实现GDP379.72亿元。三次产业结构为29:30:41;全社会固定资产投资131亿元、增长25%;地方一般公共预算收入11.09亿元、增长8.8%;社会消费品零售总额197.67亿元、增长11.5%。


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