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天津蓟州广成8号

精选项目 2020年11月20日 13:11 16 信托研究院
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天津蓟州广成8号

【天津蓟州广成8号】

天津蓟州广成8号

规模:1亿 ,期限1年,自然季度付息

30-50-100-300万:8.5-8.8-9-9.3%

 融资方是谁?
天津广成投资集团(主体评级AA,债评AA,总资产929亿亿 ,净资产288.6亿,天津市蓟州区国资委控股),2020年6月 ,2020年9月成功在上海证券交易所发行债券;
 资金用途是什么?
资金用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目建设
 还款来源有哪些?

1、【担保】天津蓟州新城建设(总资产550亿,流动资产330.74亿,主体评级AA ,债项AA,2020年2月成功发行5年期债券;

2 、【应收账款质押】天津广成投资集团将对应蓟州区土地整理中心1.5亿应收账款进行质押。

 风控措施有哪些?

①、1年期直辖市政府平台直接融资,期限短 ,先于上海证券交易所发行的债券兑付;

②、融资方和担保方有多次债券发行经历 ,其中融资方是当地第1大平台公司,担保方是当地第2大平台公司;

③ 、融资方和政府职能部门【蓟州区土地整理中心】、【蓟州区金融局】一起办公,深度绑定政府信用 ,违约成本高;

④、本项目用款明确,主要用于邦喜公路(津冀界——五龙山大道)改建的民生工程建设;

⑤ 、因蓟州区在于桥水库建设(保障了天津市区饮用水)和矿山治理作出的贡献,蓟州区在12月份会陆续收到上级批复的100亿资金和国开行240亿贷款 ,本息由天津市承担,无需蓟州区偿还 。如该笔资金在年前批下来,该项目有提前兑付的可能性 。

 项目亮点有哪些?

蓟州区最大平台公司融资 ,打款次日计息,早于【16蓟广成债】(7年期),【20蓟州02】(5年期)等债券到期。风控措施中有对于政府职能部门——【蓟州区土地整理中心】应收账款。融资方总资产929亿 ,担保方总资产550亿,资产规模远高于一般政府平台,建议重点配置 。

融资方-天津广成投资集团有限公司(AA)基本情况

    天津广成投资集团有限公司成立于2009年3月 ,注册资本50亿元 ,是由天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会及天津市蓟州区土地整理中心出资成立的国有独资企业。公司是天津市蓟州区最大的城市基础设施建设及运营主体,主营业务主要包括蓟州区范围内基础设施建设、委托代建、基础设施运营养管服务及蓟州新城地区的安置房建设 、项目工程建设等。2018年12月28日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给出公司主体信用级别为AA ,评级展望为稳定 。

担保方-天津蓟州新城建设投资有限公司(AA)基本情况

    天津蓟州新城建设投资有限公司成立于2010年11月,注册资本81亿元,是由天津广成投资集团有限公司及海航资产管理集团有限公司共同出资成立的国有独资企业 ,实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营业务包括农民还迁安置房建设、基础设施建设和土地工程项目。2018年12月12日,联合信用评估有限公司对蓟州新城2018年主体长期信用评级的结果为AA,评级展望为稳定 。

区域介绍-蓟州区

1.基本情况

    蓟州区位于天津市最北部 ,地处京、津 、唐 、承四市之腹心,全县总面积1593平方公里,辖26个乡镇、1个街道办事处、949个行政村 ,截至2011年底,全县常住人口约85万人。蓟州区是天津市唯一的半山区,素有天津市“后花园”之称 ,农业发达 ,被列为全国生态示范县和首家绿色食品区。境内自然风光秀丽,名胜古迹众多,其中 ,黄崖关长城被列为世界文化遗产,盘山被列为国家级风景名胜区,八仙山和中上元古界标准地层剖面分别被列为国家级地质公园 ,独乐寺和白塔寺被列为国家重点保护的千年古刹 。

2.区域经济

    2015-2017年,蓟州区地区生产总值分别为390.54亿元 、422.98亿元和397.07亿元,同比增速分别为12.7%、7.5%和-2.3%。其中 ,2017年主要受工业经济整体不景气影响,全区经济增长乏力,三次产业结构比重调整为8.2:33.1:58.7 ,地区较为发达的农副业和旅游业使蓟州区第三产业在经济总量中占比较高。

    蓟州区2017年一般公共预算当年收入25.3亿元,完成调整预算101.3%,按可比口径增长5% 。其中税收收入14.6亿元 ,税收占一般公共预算收入比重57.6% ,比去年同期增加19.8%,收入质量得到很大提高 。



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【要素】规模5000万,12月/24月 ,自然季度付息
【收益】30万-100万-300万:8%-8.3%-8.6%(1年/2年收益相同)
【产品亮点】
担保人:大冶国资,AA+政府平台,实控人为大冶市人民政府 ,为当地最大政府平台,公司总资产467亿,资产负债率仅44.65%;
担保人:大冶高新 ,AA政府平台,实控人为大冶市人民政府,为当地第二大发债平台 ,公司总资产规模 171.64 亿元,资产负债率仅46.77%;
发行人:大冶交投,为大冶市第四大平台公司 ,实控人为大冶市财政局 ,总资产76亿,负债率仅39%;
抵质押物:3.261亿土地抵押+3.18亿优质应收账款质押,抵质押物合计6.441亿;
大冶是湖北县域经济领头羊 ,全国投资潜力百强县市,湖北省金融信用最佳县市,全国百强县市排名第58名(连续6年居全省第一)。18年GDP624亿元 ,一般公共财政预算收入为45亿元,政府负债率仅为9.4%,区域经济基础好 ,发展潜力极高!

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