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国元信托-江苏省连云港市集合资金信托计划

信托列表 2020年07月21日 14:06 323 信托研究院

江苏 省连云港市灌云县连云港祥云投资有限公司
股权受益权 集合资金信托计划
灌云县,隶属于江苏省连云港市,位于江苏省东北部,地处黄海之滨,区
域面积 1838 平方千米,灌云县下辖 1 个街道、10 个镇、2 个乡,另设有 1 个农
场、1个盐场、2个功能区,常住人口80.87万人,2019年实现地区生产总值(GDP)
401 亿元,实现一般公共预算收入 22.59 亿元。灌云经开区管委会系灌云县人民
政府的派出机构,代灌云县人民政府对灌云经开区行使行政管辖权。灌云经开区
总规划面积 40 平方公里,建成区面积达 25 平方公里,配套服务功能强,产业链
条较为完备,是发展先进制造业的良好平台,已经形成机械制造、汽车配件、金
属制造、轻工纺织、新医药和科技研发等主导产业。
连云港祥云投资有限公司(以下简称“祥云投资”或“股权受益权转让及回
购方”)为解决资金需求,拟将其持有的对灌云县清源水务有限公司(以下简称
“清源水务”或“标的公司”)的 3,200.00 万元的股权受益权进行转让。我公司
拟通过发行“江苏省连云港市灌云县连云港祥云投资有限公司股权受益权集合资
金信托计划”向社会募集资金不超过人民币 15,000.00 万元(大写:壹亿伍仟万
元整),以受托人名义受让上述股权受益权,在信托期内由股权受益权转让及回
购方按照约定溢价回购该股权受益权。回购溢价率 XX/年(暂定),信托期限 24
个月。江苏筑富实业投资有限公司(主体评级 AA,以下简称“筑富实业”或“保
证方”)为股权受益权转让及回购方按约定回购该股权受益权提供连带责任保证
担保;祥云投资以其持有的对清源水务出资股权提供质押担保。

一 、信托计划基本情况
( 一)信托计划 要素
1、信托计划名称:江苏省连云港市灌云县连云港祥云投资有限公司股权受
益权集合资金信托计划
2、信托计划目的:委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金
委托给受托人,以受托人名义受让祥云投资持有的对清源水务的股权受益权,股
权受益权转让及回购方在信托期内按约定溢价回购该股权受益权。通过受托人专
业化的投资管理,使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益,实
现受益人利益的最大化。
3、受托职责类型:主动管理
4、信托计划产品类型:固定收益类产品
5、信托当事人(委托人、受托人和受益人)
委托人:符合监管机构规定的合格投资者
受益人:本信托为自益信托,受益人即委托人
本信托计划可分期推介募集信托资金,其中第一期加入并认购信托计划的委
托人分别为 A 类委托人/受益人,第二期介入并认购信托计划的委托人为 B 类委
托人/受益人,以此类推。
6、信托单位:用于计算委托人认购的计量单位,本信托计划等额分割,委
托人交付的每 1 元信托资金计算为 1 份信托单位。
7、信托规模及信托期限:信托总规模不超过人民币 15,000.00 万元(大写:
壹亿伍仟万元整),可分期推介募集资金(以信托计划生效时实际募集资金规模
为准)。本信托期限为 2 年,自信托成立之日起计算。分期发行的,各期信托期
限自受托人公告该期成立日起算。信托期满时,如本信托项下资产未能全部收回
且为非现金形式的,受托人根据信托合同约定处置信托财产。
8、发行方式:私募发行,由受托人发行。
9、股权受益权:指祥云投资对清源水务 3,200.00 万元出资股本享有的股权
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受益权(简称“标的股权”)而依法享有的全部股东权益的受益权,股权受益权
的具体内容如下:
(1)标的股权的转让收入。
(2)标的股权因送股、公积金转增、拆分股权等原因而形成的派生股权的
权益。
(3)因标的股权和派生股权取得的股息红利等。
(4)标的股权是否参与配股由祥云投资决定和出资,不在本信托计划所指
的受益权之列。
(5)标的股权对应的公司事务参与权,不在本信托计划所指的受益权之列。
10、信托资金运作方式:信托资金用于受让祥云投资持有的对清源水务的股
权受益权,祥云投资所获资金用以补充营运资金。回购溢价率 X(暂定),信托
期内祥云投资按照约定于每季度(每季度末月的 20 日)支付部分回购价款。股
权受益权回购价款总额由溢价款及固定价款两部分构成,其中溢价款为按照回购
溢价率计算出的溢价金额,溢价款为按季度(每季度末月的 20 日)支付一次;固
定价款金额等于信托本金金额,由祥云投资于信托到期时一次性支付。
11、风控措施:筑富实业为股权受益权转让及回购方按约定支付回购价款提
供连带责任保证担保;祥云投资以其持有的对清源水务出资股权提供质押担保。
12、信托税费、信托管理费用和业绩报酬
(1)信托税费是指受托人因处理信托事务发生的下列税款和费用,包括但
不限于:
①受托人因管理、运用和处分信托财产而需缴纳的印花税、增值税等税费;
②文件或账册制作、印刷费用;
③信息披露费用;
④与信托相关的审计费、律师费、信用评级、银行项目推荐费等中介费用;
⑤支付银行保管费用、银行代理收付费用等;
⑥信托的宣传、推介费用;
⑦其他费用,如因涉及诉讼而产生的诉讼费、律师费等;
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⑧按照有关规定可以列入的其他税费等。
(2)信托税费的计付
①信托税费按实际发生额列支,信托税费由受托人从信托财产中扣除。
②信托计划存续过程中实际发生的上述税费从信托财产中支付。受托人以固
有财产先行垫付的,受托人有权从信托财产中优先受偿。
(3)信托管理费用和业绩报酬的计收
①受托人为委托人(受益人)利益履行义务应收取的信托管理费用由信托财
产承担。自信托计划成立之日起,受托人按信托资金募集总规模的 1.77%/年收
取信托管理费用:分期募集的,按每期信托资金募集规模的 XX 年收取信托管理
费用。本信托计划中,每一期信托计划之信托管理费用对应各类受益人适用相同
的信托管理费用率,按日计算,于收到回购价款后按季从信托专户内支付。
②本信托计划中,受托人按下列方式计收信托业绩报酬:
信托终止时受益人收益率达到参考收益率的,在信托财产扣除信托税费、信
托管理费用、信托收益(按参考收益率计算)和本金后仍有剩余的,剩余部分作
为受托人业绩报酬。
③信托管理费用的收取,受托人有权选择在分配信托收益前收取。
13、信托收入及信托收益
信托收入包括股权受益权转让及回购方支付的全部回购价款和信托财产存
放于银行的利息收入及其在信托收益分配前的运作收入等。
信托收益为信托收入扣除信托税费、信托管理费用和业绩报酬及委托人交付
的信托计划资金后的余额。
本信托计划信托收入主要来源于股权受益权转让及回购方支付的全部回购
价款。
14、信托收益的分配
(1)受益人的信托收益按净值化管理的要求进行核算并向受益人进行分配。
各类受益人信托资金对应的参考收益率适用相同的收益率,各类受益人对应的参
考收益率为 7.2%/年。
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受托人特别申明:本参考收益率不构成受托人对受益人本金和收益的任何
承诺和保证,亦不代表受益人的实际收益水平。
(2)信托财产分配顺序:
①信托财产优先支付本信托计划约定的信托税费或因受托人以固有财产先
行垫付的或按约定向第三人支付的因处理信托事务产生的税费;
②受托人按合同约定收取信托管理费用;
③受托人按合同约定向受益人分配信托利益;
④向受益人支付应返还的现金类信托财产;
⑤向受益人办理非现金类信托财产(如有)转移过户手续;
⑥受托人按合同约定收取信托业绩报酬(如有)。
(3)信托收益的分配时间:
①信托收益预分配:本信托计划在信托期内,对于信托税费、信托管理费用
和受益人收益采取不同的分配方式:
信托税费、信托管理费分别于每一其信托计划生效后的每年 3 月 20 日、6
月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日从信托专户内支付。
受益人收益于每一期信托计划生效后的 12 月 20 日后的十个工作日内,对已
实现的信托收益向受益人进行预分配,受益人以其所持有的信托单位份额享有相
应的信托收益。
②信托计划终止后十个工作日内,受托人进行信托财产清算,受托人划付部
分信托税费、信托管理费用并向当期受益人分配已实现的信托收益、返还信托财
产,受益人以其所持有的信托单位份额享有相应的信托收益。
(4)信托终止时,信托财产经过清算后,受托人应将信托财产返还给受益
人。
本信托计划到期终止前 20 日或提前终止时,受托人有权变现全部可变现信
托财产,并在扣除信托税费、信托管理费用后,按照信托财产清算分配顺序分配
信托财产。
15、受托人对信托产品实行净值化管理,净值生成应当符合企业会计准则规
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定,及时反映基础金融资产的收益和风险,由托管银行进行核算并定期提供报告,
由外部审计机构进行审计确认。净值生成待监管部门出台有关细则后实施。受托
人在其官方网站于每季度末(信托成立不足一个季度的,在下一季度末)向投资
者披露信托产品净值。
16、保障基金缴纳方式
保障基金认购主体:由祥云投资认购。
17、以上 1-16 项信托计划要素如有变化,以信托合同等信托文件约定为准。
( 二) 信托计划操作 流程
1、委托人将其合法拥有的资金交付受托人,并与受托人签订《信托合同》,
以受托人的名义受让祥云投资持有的对清源水务的股权受益权。
2、受托人与股权受益权转让及回购方签订《股权受益权转让及回购合同》,
约定双方的权利和义务。
3、筑富实业与受托人签订《保证合同》,为股权受益权转让及回购方按约定
支付回购价款提供连带责任保证担保。
4、受托人与股权受益权转让及回购方签订《股权质押合同》,以其持有的对
清源水务的股权受益权为其按约定支付回购价款提供质押担保。
5、信托存续期内,受托人根据《信托合同》约定按期向受益人分配信托收
益。
6、信托到期后,受托人对信托财产进行清算分配,向委托人(受益人)交
付信托财产,出具清算报告,信托终止。


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